Aller au contenu
VuFind
Portail des bu
0
notices
(Plein)
Mon compte
Se déconnecter
Connexion compte-lecteur
Langue
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文（繁體）
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Tous les mots
Titre
Titre de revue
Auteur
Sujet
Recherche avancée
Fat-Tailed and skewed asset re...
Documents similaires
Envoyer par courriel
Imprimer
Exporter vers Zotero
Au format RIS
Ajouter à une liste
Ajouter au panier
Retirer du panier
Fat-Tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing.
Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal:
Rachev, Svetlozar T.
Autres auteurs:
Menn, Christian.
,
Fabozzi, Krank J.
Support:
Livre
Langue:
Anglais
Publié:
John Wiley & Sons,
2005.
Sujets:
Gestion du risque.
Gestion de portefeuille
Exemplaires
+ d'infos
Documents similaires
Affichage MARC
Documents similaires
Asset pricing and portfolio choice theory
par: Back, Kerry.
Publié: (2010)
Investment analysis and portfolio management
par: Reilly, Frank K.
Publié: (2006)
Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques
par: Jacquillat, Bertrand, 1944-
Publié: (2009)
Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques
par: Jacquillat, Bertrand, 1944-
Publié: (1989)
La gestion alternative : objectif : performance absolue
par: Bengel, Éric, 1966-
Publié: (2001)
Gestion de portefeuille
par: Viviani, Jean-Laurent.
Publié: (1997)
Finance de marché
par: Ramage, Pierre.
Publié: (2002)
Option pricing, interest rates and risk management : handbooks in mathematical finance
Publié: (2001)
Bourse et gestion de portefeuille
par: Hamon, Jacques, 1949-
Publié: (2004)
Monte Carlo : methodologies and applications for pricing and risk management
Publié: (1998)
Gestion de portefeuilles institutionnels : une approche non conventionnelle de la gestion de portefeuilles institutionnels
par: Swensen, David F., 1954-
Publié: (2009)
Gestion financière des fonds de retraite
par: Boulier, Jean-François.
Publié: (2002)
Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management
par: Chen, Lin, 1965-
Publié: (1996)
Fundamentals of investing
par: Gitman, Lawrence J., 1946-
Publié: (2008)
Comprendre la gestion de portefeuille
par: Bito, Christian.
Publié: (2009)
Synthetic CDOs : modelling, valuation and risk management
par: Mounfield, Craig, 1969-
Publié: (2009)
Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives
par: Broadie, Mark.
Publié: (1998)
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
par: Pham, Huyên.
Publié: (2007)
La nouvelle finance et la gestion des portefeuilles
par: Aftalion, Florin.
Publié: (2003)
Les secrets de la Bourse [Dossier].
Publié: (2004)
Macroéconomie et gestion d'actifs : questions de méthode
par: Maarek, Gérard, 1939-
Publié: (2003)
Financial markets and martingales : observations on science and speculation
par: Bouleau, Nicolas.
Publié: (2004)
Financial risk in insurance
Publié: (1995)
Tout savoir sur les produits structurés
par: Vedeilhié, Robert.
Publié: (2002)
Gestion de portefeuille
par: Broquet, Claude, 19..-...., économiste.
Publié: (2004)
An introduction to credit risk modeling
par: Bluhm, Christian.
Publié: (2003)
Risk and liquidity
par: Shin, Hyun-Song.
Publié: (2010)
Introduction aux marchés financiers
par: Le Saout, Erwan.
Publié: (2019)
Gestion de portefeuilles et théorie des marchés financiers.
par: Leutenegger, Marie-Agnès.
Publié: (1989)
Le risk management en Russie : développement et tendances
par: Rozanova, Elena.
Publié: (2014)
Value at risk : the new benchmark for managing financial risk
par: Jorion, Philippe.
Publié: (2007)
La gestion d'actifs en France : aspects économiques
par: Auverny-Bennetot, Philippe.
Publié: (2003)
Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance : Handbooks in Finance, Book 1.
Publié: (2003)
Les Options sur taux d'intérêt : dynamique des taux et évaluation
par: Augros, Jean-Claude.
Publié: (1989)
Assurance-vie : évaluer les contrats et les portefeuilles
par: Olivieri, Annamaria.
Publié: (2008)
La gestion des risques
par: Hassid, Olivier, 1973-
Publié: (2005)
Analyse discriminante : application au risque et scoring financier
par: Bardos, Mireille, 1942-
Publié: (2001)
Quantitative risk management : concepts, techniques and tools
par: McNeil, Alexander J., 1967-
Publié: (2005)
Gestion de portefeuille et marchés financiers
Publié: (2010)
Modèles financiers en assurance : analyses de risque dynamiques
par: Planchet, Frédéric.
Publié: (2011)
Documents similaires
Asset pricing and portfolio choice theory
par: Back, Kerry.
Publié: 2010
Investment analysis and portfolio management
par: Reilly, Frank K.
Publié: 2006
Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques
par: Jacquillat, Bertrand, 1944-
Publié: 2009
Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques
par: Jacquillat, Bertrand, 1944-
Publié: 1989
La gestion alternative : objectif : performance absolue
par: Bengel, Éric, 1966-
Publié: 2001
Chargement en cours...
